公告日期:2016-10-24
国开泰富货币市场证券投资基金 2016 年第
3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
国开货币基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 14 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国开货币
交易代码 000901
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 792,132,043.79 份
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动
性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国开货币 A 国开货币 B
下属分级基金的交易代码 000901 000902
报告期末下属分级基金的份额总额 208,071,830.88 份 584,060,212.91 份
国开货币基金 2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
国开货币 A 国开货币 B
1. 本期已实现收益 1,397,640.37 1,......
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