公告日期：2015-04-20

国开泰富货币市场证券投资基金 2015 年第
1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 4 月 20 日
国开货币基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 14 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国开货币基金
交易代码 000901
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 237,561,676.42 份
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动
性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国开货币 A 国开货币 B
下属分级基金的交易代码 000901 000902
报告期末下属分级基金的份额总额 216,509,962.38 份 21,051,714.04 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 14 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）
国开货币 A 国开货币 B
1. 本期已实现收益 9,176,434.91 3,083,799.74
2．本期利润 9,176,434.91 3,083,799.74
3．期末基金资产净值 216,509,962.38 21,051,714.04
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）所列数据截止到 2015 年 03 月 31 日。
（4）本基金收益分配是按日结转份额。
（5）本基金基金合同生效日为 2015 年 01 月 14 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国开货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.89% 0.01% 0.28% 0.00% 0.60% 0.01%
国开货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.94% 0.01% 0.28% 0.00% 0.65% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于 2015……
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