公告日期:2020-03-16
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2020 年分红公告
第 1 页 共 4 页
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2020 年
分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 16 日
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2020 年分红公告
第 2 页 共 4 页
1 公告基本信息
基金名称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金简称 华富恒稳纯债债券
基金主代码 000898
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《华
富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《华富恒稳纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日
下属分级基金的基金简称
华富恒稳纯债债券
A
华富恒稳纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 000898 000899
截止收益分配基准
日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元)
1.2577 1.2285
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币元)
222,223,632.97 340,611.5
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
1.00 1.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
注: 《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 17 日
除息日 2020 年 3 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,
则默认为现金方式。
2. 基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的
分红方式。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2020 年分红公告
第 3 页 共 4 页
3. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红
资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的
同一类别的基金份额,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。