公告日期:2017-07-20
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
2 基金产品概况
基金简称 华富恒稳纯债债券
基金主代码 000898
交易代码 000898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 30,430,818.68 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期
收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核
心,在动态避险的基础上,追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒稳纯债债券 A 华富恒稳纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 000898 000899
报告期末下属分级基金的份额总额 7,171,544.80 份 23,259,273.88 份
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
华富恒稳纯债债券 A 华富恒稳纯债债券 C
1. 本期已实现收益 48,796.62 121,090.92
2.本期利润 74,895.37 201,205.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0084
4.期......
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