公告日期:2020-08-31
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收
益增强 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 26 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元聚鑫收益增强 基金代码 000896
下属分级基金简称 鑫元聚鑫收益增强C 下属分级基金代码 000897
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司
基金合同生效日 2014-12-02 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日
开始担任本基金基金经 2016-08-05
基金经理 王美芹 理的日期
证券从业日期 2007-02-01
其他 基金合同生效之日或发起资金申购本基金份额确认之日(以较晚者为准)起3年
后的对日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基
金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其
规定。
- 本基金自《基金合同》生效之日或发起资金申购本基金份额确认之日(以较晚者
为准)满3年后继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、
公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可
交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、
货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个
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