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发表于 2018-02-08 08:20:14 股吧网页版
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-08

   鑫元半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

1公告基本信息

基金名称鑫元半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称鑫元半年定期开放

基金主代码000896

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2014年12月2日

基金管理人名称鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规

以及《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2018年2月12日

赎回起始日2018年2月12日

转换转入起始日2018年2月12日

转换转出起始日2018年2月12日

下属分级基金的基金简称鑫元半年定期开放A鑫元半年定期开放C

下属分级基金的交易代码000896000897

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的6个月对日的前一日止。自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日。

2.自2018年2月12日起(含该日)至2018年3月8日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转换申请,

敬请投资者留意,申购、赎回、转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。

3.根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于变更注册鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的议案》(以下简称《议案》)。本次基金份额持有人大会的权益登记日为2018年2月12日,表决票收取时间自2018年2月12日起,至2018年3月7日17时止。鉴于本次开放期自2018年2月12日起(含该日)至2018年3月8日(含该日)止,因此本次开放期内申购、转换转入本基金的基金份额无投票权。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。如《议案》表决通过,则本基金将转型成为普通开放式基金鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金,在基金份额持有人大会决议生效后,修改后的《鑫元聚鑫收益增强证券投资基金基金合同》生效前,本基金将安排不少于2......
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