公告日期：2022-10-26

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元聚鑫收益增强

基金主代码 000896

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 13,694,251.76 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优
质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基
准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配
置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价
值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。本基金的股票投资策
略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研
究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜
力。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X 10%+中证全债指数收益率

X 90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元聚鑫收益增强 A 鑫元聚鑫收益增强 C

下属分级基金的交易代码 000896 000897

报告期末下属分级基金的份额总额 12,185,873.47 份 1,508,378.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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