公告日期:2016-09-02
国寿安保薪金宝货币市场基金
托管协议
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二零一六年八月
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目 录
第一条 基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则------------------------------------------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------------------- 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------------- 10
第五条 基金财产保管---------------------------------------------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行----------------------------------------------------------------------- 13
第七条 交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------- 15
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------------------------------------- 17
第九条 基金收益分配-------------------------------------------------------------------------------------- 20
第十条 信息披露-------------------------------------------------------------------------------------------- 22
第十一条 基金费用----------------------------------------------------------------------------------------- 24
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------------------------------------- 26
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------------------------------------- 27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换----------------------......
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