公告日期：2022-08-20

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金提高基金份额

净值精度并修改基金合同

和托管协议的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，
并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）拟将提高旗下部分基金基金份额净
值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，对于相关基金的基金合同、托管协议和招募说明书
（更新）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

一、本次涉及修改的基金如下表所示：

序号 基金名称

1 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

2 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

3 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金

4 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

5 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

6 中欧明睿新起点混合型证券投资基金

7 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

8 中欧消费主题股票型证券投资基金

9 中欧医疗健康混合型证券投资基金

10 中欧养老产业混合型证券投资基金

11 中欧永裕混合型证券投资基金

二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位 （0.001元） 提高至保留到小数点后第4位

（0.0001元），小数点后第5位四舍五入。

三、基金合同和托管协议的修改

（一）相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有：基金份额的申购与赎回、基金资产估值等部
分。

以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》为例，具体修改内容包括：

1、“基金份额的申购与赎回” 之“申购和赎回的价格、费用及其用途” 中将“本基金份额净值的计算，

保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。”

修改为：

“本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。”

2、“基金资产估值” 之“估值程序” 中将“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产

净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。”

修改为：

“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量
计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。”

3、“基金资产估值” 之“估值错误的处理” 中将“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，

下同）小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

修改为：

“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。”

（二）相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有：基金资产净值计算、估值和会计核算。

以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》为例，具体修改内容为：

“基金资产净值计算、估值和会计核算” 之“基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序” 中将

“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数， 基金份额净值的计算， 精确到
0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

修改为；

“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数， 基金份额净值的计算， 精确到

0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

（三）以上修改内容列举……
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