中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月01日
报告期末基金份额总额 60,850,669.05份
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金
份额持有人创造超额收益。
本基金以36个月为一个运作周期,本基金在每个运
作周期前确定大类资产初始配比,并在招募说明书
中列示,每个运作周期的前3个月为建仓期,力争在
建仓期结束前达到大类资产初始配比目标,达到初
始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类
投资策略 资产配比,不做频繁的主动大类资产配置调整。通
过上述投资方法,一方面使得本基金投资组合的风
险收益特征较为明晰,另一方面通过期初较大比例
投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,
以争取为组合实现本金安全,同时以有限比例投资
于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度,以
争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后
收益率+1.5%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧睿达定期开放混合A 中欧睿达定期开放混合C
下属分级基金的交易代码 000894 009648
报告期末下属分级基金的份额总 60,735,814.53份 114,854.52份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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