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公告日期:2020-03-13
上投摩根纯债添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根纯债添利债券
基金主代码 000889
基金合同生效日 2014 年 12 月 24 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《上投摩根纯债添利债券
型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债添利债券
型证券投资基金招募说明书》 。
收益分配基准日 2020 年 3 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债添利债券 A
类
上投摩根纯债添利债券 C
类
下属分级基金的交易代码
000889 000890
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位: 元)
1.092 1.079
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:元)
33,555,888.75 114,681.74
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
0.40 0.27
注:
(1) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事
项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 17 日
除息日 2020 年 3 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
1
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 3 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2020 年 3 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根......
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