公告日期：2016-12-20

　　 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息

基金名称上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

基金简称上投摩根纯债添利债券

基金主代码000889

基金合同生效日2014年12月24日

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日2016年12月13日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称上投摩根纯债添利债券A类上投摩根纯债添利债券

C类

下属分级基金的交易代码000889000890

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.0061.003

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）28,527,693.87 31,515.06

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

14,263,846.94

15,757.53

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040.02

注：

（1）按照《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时，至少分配1 次。每年收益分配次数至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%；上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月22日

除息日2016年12月22日

现金红利发放日2016年12月23日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将

以2016年12月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年12月26日起投

资者可以查询、赎......
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