公告日期：2020-07-10

　　 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根稳进回报混合
基金主代码 000887
基金合同生效日 2015 年 1 月 27 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规及《上投摩根稳进回报混合型证
券投资基金基金合同》、《上投摩根稳进回报混合型证券
投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关
于上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2020 年分红规
则设定的公告》
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值 （单
位： 元） 1.032
基准日基金可供分配利润
（单位：元） 572,183.37
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
286,091.69
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.16
注：
（1）按照《上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于
该次收益分配基准日可供分配利润的 50%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根稳进回报混合型证券
投资基金 2020 年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根稳进回报混合型
证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 14 日
除息日 2020 年 7 月 14 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 15 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 7 月 14 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司对红利再投资所转换的基金份
额进行确认并通知各销售机构。 2020 年 7 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知......
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