公告日期：2020-04-15

　　 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 托管协议
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二○二○年四月
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................ 11
五、基金财产的保管.................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................ 20
九、基金收益分配........................................................................................................................ 24
十、基金信息披露........................................................................................................................ 26
十一、基金费用................................................
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