公告日期：2021-11-10

上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十五日

报告公告日期：二〇二一年十一月十日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 8

4、财务会计报告 ...... 8

5、清盘事项说明 ...... 10

5.1 基金基本情况...... 10

5.2 清算原因...... 10

5.3 清算起始日...... 11

5.4 清算报表编制基础...... 11

6、清算情况 ...... 11

6.1 清算费用...... 11

6.2 资产处置情况...... 11

6.3 负债清偿情况...... 12

6.4 清算期的清算损益情况...... 12

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 13

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 13

7、备查文件目录 ...... 14

7.1 备查文件目录...... 14

7.2 存放地点...... 14

7.3 查阅方式...... 14
1、重要提示

上投摩根稳进回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1122 号文准予募集注册，于 2015 年1 月 27 日成立并正式运作，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）以及上
投摩根基金管理有限公司于 2021 年 9 月 17 日发布的《关于上投摩根稳进回报混合型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于
2021 年 9 月 15 日表决通过了《关于上投摩根稳进回报混合型证券投资基金终止基金合
同有关事项的议案》，本基金的最后运作日为 2021 年 9 月 17 日，并于 2021 年 9 月 18
日进入基金财产清算程序。

本基金从 2021 年 9 月 18 日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限公
司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根稳进回报混合

基金代码 000887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月27日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

2021年9月17日基金份额总额 11,078,350.97

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定回报。

1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、
货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及
运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场
情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形
成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市
场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险的变化
以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势，动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前……
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