公告日期:2017-08-30
关于中金现金管家货币市场基金增设 C 类基金份额并更新
招募说明书的公告
为了更好地满足投资者的现金管理需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金现金管家货币市场基
金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关约定,中金现金管家货币市场基金(以下
简称本基金)基金管理人中金基金管理有限公司(以下简称基金管理人)决定自 2017 年
9 月 4 日起对本基金增设 C 类基金份额(基金简称:中金现金管家 C;基金代码:
005065),中金现金管家 C 开放申购赎回业务的具体时间由基金管理人另行公告。该事项
经基金管理人与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,
基金管理人对《中金现金管家货币市场基金更新招募说明书》(以下简称《招募说明书》
)中的相关内容进行相应修改。
一、增设 C 类基金份额的情况
1、增设 C 类基金份额后,本基金将设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额,分别设置基金代码,
并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得
互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发
生基金份额自动升级或者降级的除外。基金份额的升级和降级仅针对 A 类基金份额和 B 类
基金份额,C 类基金份额不参与基金份额的升级和降级。C 类基金份额的登记机构为中金
基金管理有限公司。
2、本基金的 C 类基金份额将通过销售机构中国中投证券有限责任公司(以下或简称中投证
券)办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金《招募说明书》及中投
证券的相关规定。未来如新增销售渠道,基金管理人将及时发布公告。
3、本基金 C 类基金份额的管理费率为 0.33%(年费率),托管费率为 0.10%(年费率),
销售服务费率为 0.24%(年费率)。投资者通过中投证券申购本基金 C 类基金份额,首次
申购单笔最低金额为 0.01 元,追加申购单笔最低金额为 0.01 元。投资者可将其持有的全部
或部分 C 类基金份额赎回,本基金 C 类基金份额最低持有份额为 0.01 份。
二、《招募说明书》的修改内容
《招募说明书》的更新详见附件《<中金现金管家货币市场基金招募说明书更新说明》。
三、其他事项
1、中金现金管家货币市场基金增设 C 类基金份额并更新招募说明书部分条款对本基金现有
基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有
人大会进行表决,本次修订履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。
2、本基金管理人将于公告当日,将更新后的《招募说明书》登载于公司网站。投资者欲了
解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。
3、投资人可访问基金管理人网站(http://www.ciccfund.com)或拨打基金管理人客户服务
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