公告日期：2024-04-20

中金现金管家货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金现金管家

基金主代码 000882

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 76,601,240,351.71 份

投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，
力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供求、基金申
赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产
在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。结合各类资产
的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基
金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。具
体包括：1、短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、期限配置策
略；4、跨市场和品种套利策略；5、流动性管理策略。详见《中金
现金管家货币市场基金基金合同》。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C

下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065

报告期末下属分级基金的 135,469,491.26 份 11,857,865,016.55 份 64,607,905,843.90 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C

1.本期已实现收益 530,968.75 90,477,634.36 300,832,570.49

2.本期利润 530,968.75 90,477,6……
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