公告日期：2023-12-08

中金现金管家货币市场基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 28 日
送出日期：2023 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金现金管家 基金代码 000882

下属基金简称 中金现金管家 A 下属基金交易代码 000882

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 07 月 16 日

基金经理 石玉 理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 08 日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日

基金经理 杨力元 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 27 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
投资范围 债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其它
具有良好流动性的货币市场工具。

在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分
析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产
主要投资策略 之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态
调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。具体包括：1、
短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、期限配置策略；4、跨市场和品种套利策略；
5、流动性管理策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注：详见《中金现金管家货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
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