公告日期：2022-11-21

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中金现金管家货币市场基金
托管协议
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................. 10
五、基金财产的保管..................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................. 20
九、基金收益分配......................................................................................................... 25
十、基金信息披露......................................................................................................... 26
十一、基金费用............................................................................................................. 28
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................. 29
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................. 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................... 30
十五、禁止行为............................................................................................................. 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................... 33
十七、违约责任............................................................................................................. 35
十八、争议解决方式..................................................................................................... 36
十九、托管协议的效力.......................................……
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