中金现金管家货币市场基金(中金现金管家A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)
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公告日期:2022-11-01
中金现金管家货币市场基金(中金现金管家 A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 10 月 24 日
送出日期:2022 年 11 月 01 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金现金管家 基金代码 000882
下属基金简称 中金现金管家 A 下属基金交易代码 000882
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 07 月 16 日
基金经理 石玉 理的日期
证券从业日期 2006 年 05 月 08 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比
较基准的稳定收益。
本基金投资于以下金融工具:(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、
投资范围 债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其它
具有良好流动性的货币市场工具。
在保持基金资产相对稳定的前提下,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分
析,确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产
主要投资策略 之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态
调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。具体包括:1、
短期利率预期策略;2、类属配置策略;3、期限配置策略;4、跨市场和品种套利策略;
5、流动性管理策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
注:详见《中金现金管家货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
中金现金管家货币市场基金(中金现金管家 A 类份额)基金产品资料概要更新
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费 本基金无申购费
(前收费)
赎回费 ……
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