公告日期：2022-01-24

中金现金管家货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金现金管家

基金主代码 000882

交易代码 000882

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 39,941,193,122.51 份

投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，
力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。

根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与
分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势
形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。通过对市场资
金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，
相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的
投资策略 配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余
期限。在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础
上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。
在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过现金
库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现
能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其
风险收益特征 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C

下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065

报告期末下属分级基金的份额总额 128,955,939.74 13,961,694,216.71 25,850,542,966.06
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