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发表于 2024-06-14 09:08:51 股吧网页版
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-14

富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

2024 年 06 月 14 日(信息截至:2024 年 06 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国研究精选灵活配置混合 基金代码 000880

份额简称 富国研究精选灵活配置混合 A 份额代码 000880

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 12 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2019 年 02 月 01 日

基金经理 刘莉莉

证券从业日期 2004 年 06 月 01 日

注:本基金于 2022 年 8 月 23 日增加 C 类基金份额,本基金原基金份额全部自动延续为本基金 A 类
基金份额。

本基金于 2023 年 10 月 20 日起增加 D 类份额

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估
值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
投资范围 票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%;债券、货币市场工具及其他
资产占基金资产的比例为 5%-100%。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选
主要投资策略 股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力
和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。本基金将
采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框
架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募
债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基

金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投
资品种。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 最近 10 年基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2014 年 12 月 12 日。业绩表现截止日期 ……
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