全球依然货币大供应,A股估值不高,依然持有
很多人不知道我们公众号估值表在哪里,我就直接把标题改为估值表了。每周周末会发布市场的估值情况的。
这周比较平淡无奇,指数除了周一表现比较靓丽外,其他时间没什么动静。
市场的几个估值指标
盈利收益率法
盈利收益率=净利润/股价
格雷厄姆盈利收益率法买入标准:
1、盈利收益率>10%
2、盈利收益率>2倍10年期国债收益率。
市盈率、市净率
股票市盈率总是在20-50倍之间来回波动,超出这个范围就是明显的低估和高估。
最高点发生在2015年6月,市场整体市盈率接近72.29倍,疯狂程度可见一斑;
最低点发生在2019年2月,市场整体市盈率20.58倍;
中证全指指数的市盈率是29.78倍;
中证全指pe市场温度,从0到100。0为最低温度,100为最高温度。
目前市场pe温度是43.66
市场整体市净率在2-5倍之间来回波动,可以提供估值依据。
高点发生在2015年6月,市场整体市净率接近5.84,疯狂程度可见一斑;
最低点发生在2019年2月,市场整体市净率1.71倍;
中证全指指数的市净率是2.16倍;
中证全指pb市场温度,从0到100。0为最低温度,100为最高温度。
目前市场pb温度是34.9
巴菲特指标
证券化率又被称为巴菲特指标,是指在沪深股市总市值和GDP的比值。
证券化率<70%以下为低估;
70%<证券化率<100%以下为正常估;
证券化率>100%为高估;
计算方法:从上海证券交易所和深圳交易所分别下载最新市值,加起来和2018年的GDP:90.03万亿,相除即可得到结果。
统计从1997年12月至今
最高点为2007年10月6124点创造的,这个比例为134%
最低点为2005年12月,该比值为17.54%
大熊市伴随着大牛市。
和2019年GDP比值巴菲特指标是:73.82%。
新开股票账户数
新韭菜一般在牛市中后期进场,这个也普通股票亏钱被套的主要原因之一。对应的指标就是:新开股票账户数,会在牛市疯狂的时候大量增加。
最高峰在2007年9月,一个月新开股票账户为892.42万户;
最低谷在2005年1月,一个月新开股票账户为6.89万户;
市场主要指数估值
1、绿色部分为低估指数,比较适合定投;
2、定投标的选择5-8只比较合适,可根据个人情况调解;
3、巴菲特指标、新增开户数是观察当前市场的火热程度;
4、美股高估,这颗定时炸弹并没有拆除,未来不确定仍然存在。
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