公告日期:2014-11-04
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .................................... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................. 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................ 9
四、 基金财产保管 ............................................................ 9
五、 指令的发送、确认和执行 ................................................. 13
六、 交易及清算交收安排 ..................................................... 16
七、 基金资产净值计算和会计核算 ............................................. 19
八、 基金收益分配 ........................................................... 25
九、 信息披露 ............................................................... 26
十、 基金费用 ............................................................... 29
十一、 基金份额持有人名册的保管 ............................................. 31
十二、 基金有关文件和档案的保存 ............................................. 32
十三、 基金管理人和基金托管人的更换 ......................................... 33
十四、 禁止行为 ............................................................. 36
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 36
十六、 违约责任 ............................................................. 39
十七、 适用法律及争议解决方式 ............................................... 40
十八、 基金托管协议的效力和文本 ............................................. 41
十九、 其他事项 ............................................................. 42
北信瑞丰宜投宝货币市场基金 募集申请材料—托管协议(草案)
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北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号
法定代表人:周瑞明
设立日期: 2014 年3月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]265号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 1……
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