公告日期：2024-10-25

北信瑞丰宜投宝货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰宜投宝

基金主代码 000871

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 90,409,990.01 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准

的稳定收益。

本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产

投资策略 支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的

前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预

估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B

下属分级基金的交易代码 000871 000872

报告期末下属分级基金的 26,331,086.18 份 64,078,903.83 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日 — 2024 年 9 月 30 日）

北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B

1．本期已实现收益 70,764.53 163,848.68

2．本期利润 70,764.53 163,848.68

3．期末基金资产净值 26,331,086.18 64,078,903.83

注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用实际利率法核算，因此，公允价值变动……
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