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发表于 2023-05-31 08:06:06 股吧网页版
国投瑞银增利宝货币市场基金(国投瑞银增利宝货币B)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31

国投瑞银增利宝货币市场基金(国投瑞银增利宝货币B)
基金产品资料概要更新

编制日期:2023年5月30日
送出日期:2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 国投瑞银增利宝货币 基金代码 000868

下属基金简称 国投瑞银增利宝货币 B 下属基金代码 000869

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 渤海银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2014-11-13

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-12-04

基金经理 颜文浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010-10-25

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定

其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应

当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金

合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法

律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基

准的收益。

本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的

银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天

以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,
投资范围 以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市

场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、流动性管理策略:本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测,

对投资组合的剩余期限进行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采

用均分资金量、持续滚动投资的方法。在确定各投资标的具体投资量

主要投资策略 时,将充分考虑其流动性情况(交易方式、日均成交量和平均每笔成

交间隔时间等)以确定适当的配置比例。

2、资产配置策略:

(1)整体配置策略,通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金

市场参与者的资金供求状况等因素的深入分析,对短期利率走势进行
合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到期期限为主的资产配置
策略。

(2)类别资产配置策略,本基金根据不同类别资产的收益率水平(各
剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类
资产……
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