公告日期：2024-07-18

国投瑞银增利宝货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银增利宝货币

基金主代码 000868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 10,925,500,344.77 份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
较基准的收益。

投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风

险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银增利宝货 国投瑞银增利宝货 国投瑞银增利宝货
称 币 A 币 B 币 D

下属分级基金的交易代 000868 000869 018608

码
报告期末下属分级基金 9,900,026,893.42

944,165,813.90 份 81,307,637.45 份
的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 国投瑞银增利宝货币 国投瑞银增利宝 国投瑞银增利
A 货币 B 宝货币 D

1.本期已实现收益

49,355,417.46 4,613,570.46 230,629.91

2.本期利润 49,355,417.46 4,613,570.46 230,629.91

3.期末基金资产净值 9,900,026,893.42 944,165,813.90 81,307,637.45

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。

2、以上……
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