公告日期：2022-12-30

国投瑞银增利宝货币市场基金

托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、基金财产的保管 ......11
六、指令的发送、确认及执行 ...... 13
七、交易及清算交收安排 ...... 16
八、基金净值信息计算和会计核算 ...... 19
九、基金收益分配 ...... 23
十、基金信息披露 ...... 24
十一、基金费用......25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 27
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 28
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 28
十五、禁止行为......29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 29
十七、违约责任......30
十八、适用法律与争议解决方式 ...... 31
十九、托管协议的效力 ...... 31
二十、其他事项......31
二十一、托管协议的签订 ...... 32

鉴于国投瑞银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于渤海银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于国投瑞银基金管理有限公司拟担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金管理人，渤海银行股份有限公司拟担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金托管人；

为明确国投瑞银增利宝货币市场基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。

除非另有约定，《国投瑞银增利宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层

法定代表人：傅强

成立时间：2002 年 6 月 13 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

成立时间：2005 年 12 月 30 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币捌拾伍亿元整

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可【2010】893 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱业务；保险兼业代理；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规（以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。

（二）订立托管协议的目的

本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

（四）解释

除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业……
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