公告日期：2022-12-30

关于国投瑞银增利宝货币市场基金下调管理费费率和托管费费
率并修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银增利宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年12月30日起，下调国投瑞银增利宝货币市场基金（以下简称“本基金”，A类份额基金代码：000868， B类份额基金代码：000869）的管理费费率和托管费费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银增利宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。同时更新《基金合同》及《托管协议》中本公司的住所、法定代表人、经营范围信息。现将相关事项公告如下：
一、下调基金管理费费率和托管费费率的方案

自2022年12月30日起，本基金的管理费费率由0.33%/年调整为0.15%/年，托管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年。

二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本基金下调管理费费率和托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规并已报中国证监会备案。

《基金合同》的具体内容修订如下：

章节 原文 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

第七部分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基金合同 住所：上海市虹口区东大名路 638 住所：上海市虹口区杨树浦路 168
当事人及

权利义务 号 7 层 号 20 层

法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强

二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
和支付方式 和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资
产净值的 0.33%年费率计提。管理费的 产净值的 0.15%年费率计提。管理费的
计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至 基金管理费每日计提，逐日累计至
每月月末，按月支付，经基金管理人和 每月月末，按月支付，经基金管理人和
基金托管人核对一致后，由基金托管人 基金托管人核对一致后，由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财产 于次月首日起3个工作日内从基金财产
第十五部 中一次性支付给基金管理人。若遇法定 中一次性支付给基金管理人。若遇法定
分 基金 节假日、公休假或不可抗力等，支付日 节假日、公休假或不可抗力等，支付日
费用与税 期顺延。 期顺延。

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 产净值的 0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管……
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