公告日期：2014-10-29

　　富国天时货币市场基金—托管协议

富国天时货币市场基金托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行

二〇〇六年四月二十八日

富国天时货币市场基金（申报材料）—托管协议

目 录

一、托管协议当事人.................................................. 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则.................................. 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................ 7
五、基金财产的保管.................................................. 8
六、指令的发送、确认和执行......................................... 11
七、交易及清算交收安排............................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 17
九、基金收益分配................................................... 20
十、基金信息披露................................................... 22
十一、基金费用..................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的登记与保管............................... 26
十三、基金有关文件档案的保管....................................... 26
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 27
十五、禁止行为..................................................... 29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 29
十七、违约责任..................................................... 30
十八、争议解决方式................................................. 31
十九、基金托管协议的效力........................................... 31
二十、其他事项..................................................... 31 富国天时货币市场基金（申报材料）—托管协议
4-1
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 13、14层
办公地址：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦13、14层
邮政编码：200001
法定代表人：陈敏
成立时间：1999 年4月13日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基字【1999】11号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2亿元人民币
营业期限：持续经营
经营范围：发起设立/募集基金；基金管理业务
（二）基金托管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23号
办公地址：北京市西三环北……
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