公告日期：2023-02-07

富国天时货币市场基金

二 0 二三年 1 月月报

2023 年 01 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 02 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 6,629,769,624.74

总额

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)*100%

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,306,581,514.35 59.05

其中：债券 4,306,581,514.35 59.05

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 1,346,205,914.50 18.46

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 1,638,572,836.02 22.47

4 其他资产 1,291,386.72 0.02

5 合计 7,292,651,651.59 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 641,837,213.57 9.68

其中：政策性金融债 376,773,663.43 5.68

4 企业债券 20,507,706.65 0.31

5 企业短期融资券 201,657,278.44 3.04

6 中期票据 65,496,019.19 0.99

7 同业存单 3,377,083,296.50 50.94

8 其他 － －

9 合计 4,306,581,514.35 ……
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