公告日期：2022-12-07

富国天时货币市场基金

二 0 二二年 11 月月报

2022 年 11 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 12 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 6,638,332,583.25

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,312,415,105.13 59.23

其中：债券 4,312,415,105.13 59.23

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 1,618,801,274.51 22.23

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 1,349,275,941.59 18.53

4 其他资产 786,214.43 0.01

5 合计 7,281,278,535.66 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 39,934,450.62 0.60

2 央行票据 － －

3 金融债券 336,455,950.12 5.07

其中：政策性金融债 316,002,177.52 4.76

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 925,459,839.08 13.94

6 中期票据 － －

7 同业存单 3,010,564,865.31 45.35

8 其他 － －

9 合计 4,312,415,105.13 64.96

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