公告日期：2021-10-14

富国天时货币市场基金

二 0 二一年 9 月月报

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 10 月 14 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 10,749,719,766.71

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,089,252,080.38 45.14

其中：债券 5,089,252,080.38 45.14

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 3,664,402,600.00 32.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 2,447,846,936.91 21.71

4 其他资产 73,539,699.62 0.65

5 合计 11,275,041,316.91 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 69,780,942.08 0.65

2 央行票据 － －

3 金融债券 550,777,217.83 5.12

其中：政策性金融债 490,627,763.06 4.56

4 企业债券 10,079,847.29 0.09

5 企业短期融资券 135,361,510.64 1.26

6 中期票据 170,530,437.11 1.59

7 同业存单 4,152,722,125.43 38.63

8 其他 － ……
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