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发表于 2023-04-21 09:33:45 股吧网页版
长城货币市场证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

长城货币市场证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

本基金管理人经与本基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决
定自 2023 年 2 月 9 日起修改本基金的收益分配原则,并相应修改本基金基金合同及托管协议,具
体内容详见本基金管理人于 2023 年 2 月 8 日发布的《关于长城货币市场证券投资基金修改收益分
配原则并相应修改基金合同及托管协议的公告》。

§2 基金产品概况

基金简称 长城货币

基金主代码 200003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 71,403,527,540.96 份

投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定
的收益。

投资策略 一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势
和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险
级别。二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期
限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法
规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩
比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。
三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、资信等
级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。

业绩比较基准 税后银行活期存款利率

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品

种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合
型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E

下属分级基金的交易代码 200003 200103 000861

报告期末下属分级基金的份额总额 68,741,986,812.11 138,725,981.08 2,522,814,747.77
……
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