公告日期：2023-02-08

长城货币市场证券投资基金

托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二○二三年二月

目 录

一、托管协议当事人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......2
四、基金资产保管......3
五、划款指令的发送、确认和执行......5
六、交易安排......6
七、资产净值计算和会计核算......8
八、基金收益分配......10
九、基金持有人名册的登记与保管......11
十、信息披露......11
十一、基金有关文件和档案的保存......12
十二、基金托管人报告......12
十三、基金托管人和基金管理人的更换......12
十四、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用......13
十五、禁止行为......14
十六、违约责任......15
十七、争议的处理和适用法律......16
十八、托管协议的效力......16
十九、托管协议的修改和终止......17
二十、其他事项......17

长城货币市场基金托管协议

一、托管协议当事人
（一）基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38
层、39 层

法定代表人：王军

电话：0755-29279188

传真：0755-29279000

联系人：崔金宝

成立时间：2001 年 12 月 27 日

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元人民币

批准设立机关和设立文号：中国证监会证监基金字[2001]55 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营
（二）基金托管人

名称：华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：李民吉

电话：010-85238982

传真：010-85238680

联系人：郑鹏

成立时间：1992 年 10 月 14 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：15,387,223,983 元人民币

批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391 号]

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与
贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服

务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业
务；租赁业务以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准
的其他业务。

二、订立托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）、《长城货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。

本协议的目的是明确长城货币市场基金基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记与保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作、基金的申购、赎回及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一……
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