公告日期：2023-02-08

关于长城货币市场证券投资基金修改收益分配原则并相应修改基金
合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的规定和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，长城
基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2023 年 2 月 9 日起修改长城货币市
场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，并相应修改本基金基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下：

一、《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容

《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容具体如下：

章节 修改前 修改后

第八部分 基 十五、基金的冻结 十五、基金的冻结

金的申购与赎 基金注册与过户登记人只受 基金注册与过户登记人只受
回 理国家有权机关依法要求的基金 理国家有权机关依法要求的基金
账户或基金份额的冻结与解冻。 账户或基金份额的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的， 基金账户或基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻 被冻结部分产生的权益一并冻
结。基金份额被冻结期间仍按基 结。基金份额被冻结期间仍按基
金合同的规定进行分红，基金注 金合同的规定进行分红，基金注
册与过户登记人将每月根据累计 册与过户登记人将每期根据累计
基金收益（亏损），结转被冻结基 基金收益（亏损），结转被冻结基
金份额当月产生的应增加（减少） 金份额当期产生的应增加（减少）
份额，并对原冻结基金份额逐笔 份额，并对原冻结基金份额逐笔
调增（减） 调增（减）。

第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 1、“每日分配、按月支付”。本 1、本基金收益根据每日基金收
分配 基金收益根据每日基金收益公告， 益公告，以每万份基金份额收益为
以每万份基金份额收益为基准，为 基准，为投资者每日计算当日收益
投资者每日计算当日收益并分配， 并分配。投资者当日收益的精度为
每月集中支付收益。投资者当日收 0.01 元，第三位采用去尾的方式，
益的精度为 0.01 元，第三位采用 因去尾形成的余额进行再次分配。
去尾的方式，因去尾形成的余额进 通常情况下，本基金按月结转收益
行再次分配。 到投资者基金账户；此外，经基金

管理人和销售机构双方协商一致
后，本基金的收益支付方式可以采
用按日结转收益，不论何种结转方
式，当日收益均参与下一日的收益
分配，不影响基金份额持有人实际
获得的投资收益。

…… ……

3、本基金每日收益计算并分 3、本基金收益分配方式只采用
配时，以人民……
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