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发表于 2015-10-26 00:00:00 股吧网页版
长城货币市场证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-26

长城货币市场证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。
2基金产品概况
基金简称 长城货币
基金主代码 200003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年5月30日
报告期末基金份额总额 17,886,598,255.75份
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的
投资目标 收益。
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和
政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据
债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。
二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构、
投资策略 流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市
场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估
值方式等决定不同类别资产的配置比例。三级资产配置策
略:根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,
确定构建基金投资组合的投资品种。
业绩比较基准 税后银行活期存款利率
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,
风险收益特征 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城货币A 长城货币B 长城货币E
第2页共12页
下属分级基金的交易代码 200003 200103 000861
6,636,650,462.30 11,225,234,806.37 24,712,987.08
报告期末下属分级基金的份额总额份 份 份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
……
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