公告日期：2015-03-27

长城货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
二〇一五年三月修订
长城货币市场证券投资基金托管协议
目 录
一、托管协议当事人.....................................................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则.....................................................................................................2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 .............................................................................2
四、基金资产保管.........................................................................................................................................3
五、划款指令的发送、确认和执行.............................................................................................................5
六、交易安排.................................................................................................................................................6
七、资产净值计算和会计核算.....................................................................................................................7
八、基金收益分配.......................................................................................................................................10
九、基金持有人名册的登记与保管...........................................................................................................10
十、信息披露............................................................................................................................................... 11
十一、基金有关文件和档案的保存........................................................................................................... 11
十二、基金托管人报告............................................................................................................................... 11
十三、基金托管人和基金管理人的更换................................................................................................... 11
十四、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用 ...........................................13
十五、禁止行为...........................................................................……
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