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公告日期:2019-07-09
上投摩根天添盈货币市场基金公告190709
2019年7月8日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代基金名称 基金简称 每万份基金七日年化收基金管理人 基金托基金设立时备注
码 收益 益率 管人间
000855上投摩根天添盈货上投摩根天0.6356 2.358% 上投摩根基金中信银2014年11按日
币市场基金-A级添盈货币A 管理有限公司行 月25日 结转
000857上投摩根天添盈 上投摩根天0.6670 2.511% 上投摩根基金中信 2014年11按日
货币市场基金-E级添盈货币E 管理有限公司银行 月25日 结转
节假日期间(2019年7月6日-2019年7月7日):
基金代基金名称 基金简称 每万份基金七日年化收基金管理人 基金托基金设立时备注
码 收益 益率 管人间
000855上投摩根天添盈货上投摩根天1.2206 2.353% 上投摩根基金中信银2014年11按日
币市场基金-A级添盈货币A 管理有限公司行 月25日 结转
000857上投摩根天添盈 上投摩根天1.3028 2.506% 上投摩根基金中信 2014年11按日
货币市场基金-E级添盈货币E 管理有限公司银行 月25日 结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
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