上投摩根天添盈货币市场基金公告(2019/04/16) 查看PDF原文
公告日期:2019-04-16
上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人
基金托管人 基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金‐A 级 上投摩根天添盈货币 A 0.6075 2.243% 上
投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金‐E 级 上投摩根天添盈货币 E 0.6483 2.396% 上
投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
节假日期间(2019 年 4 月 13 日‐2019 年 4 月 14 日):
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人
基金托管人 基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金‐A 级 上投摩根天添盈货币 A 1.2115 2.252% 上
投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金‐E 级 上投摩根天添盈货币 E 1.2937 2.405% 上
投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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