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公告日期:2019-03-19
上投摩根天添盈货币市场基金公告190319
2019年3月18日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码基金名称基金简称每万份基金收益七日年化收益率基金管理人基金托管人基金设立时间备注
000855上投摩根天添盈货币市场基金-A级上投摩根天添盈货币A0.63582.408%上投摩根基金管理有限公司中信银行2014年11月25日按日结转
000857上投摩根天添盈货币市场基金-E级上投摩根天添盈货币E0.67692.560%上投摩根基金管理有限公司中信银行2014年11月25日按日结转
节假日期间(2019年3月17日-2019年3月16日):
基金代码基金名称基金简称每万份基金收益七日年化收益率基金管理人基金托管人基金设立时间备注
000855上投摩根天添盈货币市场基金-A级上投摩根天添盈货币A1.24302.428%上投摩根基金管理有限公司中信银行2014年11月25日按日结转
000857上投摩根天添盈货币市场基金-E级上投摩根天添盈货币E1.32522.580%上投摩根基金管理有限公司中信银行2014年11月25日按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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