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公告日期:2019-03-05
上投摩根天添盈货币市场基金公告190305
2019年3月4日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率基金管理人
基金托管人基金设立时间 备注
000855上投摩根天添盈货币市场基金‐A级上投摩根天添盈货币A0.6916 2.392%上投摩根基金管理有限公司中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金‐E级上投摩根天添盈货币E 0.7323 2.544%
上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2019年3月2日‐2019年3月3日):
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益七日年化收益率基金管理人
基金托管人基金设立时间 备注
000855上投摩根天添盈货币市场基金‐A级上投摩根天添盈货币A1.2456 2.378%上投摩根基金管理有限公司中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金‐E级上投摩根天添盈货币E1.3278 2.530%上
投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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