公告日期:2017-10-17
上投摩根天添盈货币市场基金公告 171017
2017 年 10 月 16 日上投摩根天添盈货币市场基金公告
基金代
码
基金名称 基金简称
每万份基金
收益
七日年化收
益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时
间
备注
000855
上投摩根天添盈货
币市场基金-A 级
上投摩根天
添盈货币 A 0.8950 3.788%
上投摩根基金
管理有限公司
中信银
行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000856
上投摩根天添盈货
币市场基金-B 级
上投摩根天
添盈货币 B 0.9766 4.044%
上投摩根基金
管理有限公司
中信银
行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000857
上投摩根天添盈
货币市场基金-E 级
上投摩根天
添盈货币 E 0.9532 3.953%
上投摩根基金
管理有限公司
中信
银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
节假日期间(2017 年 10 月 14 日-10 月 15 日):
基金代
码
基金名称 基金简称
每万份基金
收益
七日年化收
益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时
间
备注
000855
上投摩根天添盈货
币市场基金-A 级
上投摩根天
添盈货币 A 1.9686 3.881%
上投摩根基金
管理有限公司
中信银
行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000856
上投摩根天添盈货
币市场基金-B 级
上投摩根天
添盈货币 B 2.1001 4.127%
上投摩根基金
管理有限公司
中信银
行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000857
上投摩根天添盈货
币市场基金-E 级
上投摩根天
添盈货币 E 2.0508 4.036%
上投摩根基金
管理有限公司
中信
银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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