公告日期：2022-10-13

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限

证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了爱尔眼科医院集团股份

有限公司（300015）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期

（股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

鹏华养老产业

股票型证券投 517,176 13,699,992.24 1.88% 13,394,858.40 1.84% 6个月

资基金

鹏华医药科技

股票型证券投 3,397,508 89,999,986.92 5.88% 87,995,457.20 5.75% 6个月

资基金

鹏华产业精选

灵活配置混合 283,126 7,500,007.74 1.24% 7,332,963.40 1.21% 6个月

型证券投资基

金

鹏华优质回报

两年定期开放 200,076 5,300,013.24 0.91% 5,181,968.40 0.89% 6个月

混合型证券投

资基金

鹏华价值共赢

两年持有期混 471,876 12,499,995.24 1.16% 12,221,588.40 1.13% 6个月

合型证券投资

基金

鹏华成长价值

混合型证券投 781,427 20,700,001.23 2.05% 20,238,959.30 2.00% 6个月

资基金

鹏华匠心精选

混合型证券投 2,536,806 67,199,990.94 0.64% 65,703,275.40 0.62% 6个月

资基金

鹏华创新升级

混合型证券投 377,501 10,000,001.49 1.65% 9,777,275.90 1.61% 6个月

资基金

鹏华创新增长

一年持有期混 188,750 4,999,987.50 1.39% 4,888,625.00 1.36% 6个月

合型证券投资

基金

鹏华中国 50 开

放式证券投资 1,019,253 27,000,011.97 2.02% 26,398,652.70 1.98% 6个月

基金

鹏华精选回报

三年定期开放 71,725 1,899,995.25 2.50% 1,857,677.50 2.44% 6个月

混合型证券投

资基金

鹏华消费优选

混合型证券投 505,851 13,399,992.99 1.87% 13,101,540.90 1.83% 6个月

资基金

鹏华创新未来

混合型证券投 1,162,703 30,800,002.47 1.13% 30,114,007.70 1.11% 6个月

资基金(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为2022年10月12日日终数据。

特此公告。

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