公告日期:2014-10-22
中融基金管理有限公司
中融货币市场基金基金合同生效公告
公告送出日期:2014 年 10月 22日
1.公告基本信息
基金名称 中融货币市场基金
基金简称 中融货币
基金主代码 000847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月21日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中融货币市场基金基金合同》、《中
融货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币C
下属分级基金的交易代码 000847 000846
2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
证监许可〔2014〕1028号
基金募集期间 自2014年 10月13日至2014年10月17日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金
托管专户的日期
2014年10月21日
募集有效认购总户
数(单位:户)
1,409
份额级别 中融货币A 中融货币C 合计
募集期间净认购金
额(单位:元)
40,688,421.00 22,259,000,000.00 22,299,688,421.00
认购资金在募集期
间产生的利息(单
位:元)
816.70 1,163,280.00 1,164,096.70
募集份
额(单
位:份)
有效认
购份额
40,688,421.00 22,259,000,000.00 22,299,688,421.00
利息结
转的份
额
816.70 1,163,280.00 1,164,096.70
合 计 40,689,237.70 22,260,163,280.00 22,300,852,517.70 其中:募
集期间
基金管
理人运
用固有
资金认
购本基
金情况
认购的
基金份
额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需
要说明
的事项
无
其中:募
集期间
基金管
理人的
从业人
员认购
本基金
情况
认购的
基金份
额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件
是 向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2014年10月21日
注:本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管
理人承担,不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网
站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010)8500 3210
查询交易确认情况。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2014 年10 月 22日
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