公告日期：2014-10-13

　　中融货币市场基金托管协议
中融基金管理有限公司
中融货币市场基金
托管协议
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
二〇一四年十月
中融货币市场基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人..........................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................11
五、基金财产的保管.............................................12
六、指令的发送、确认及执行.....................................16
七、交易及清算交收安排.........................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.................................25
九、基金收益分配...............................................31
十、基金信息披露...............................................33
十一、基金费用.................................................35
十二、基金份额持有人名册的保管.................................38
十三、基金有关文件档案的保存...................................39
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................40
十五、禁止行为.................................................43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................45
十七、违约责任.................................................47
十八、争议解决方式.............................................49
十九、托管协议的效力...........................................50
二十、其他事项.................................................51
二十一、托管协议的签订.........................................52
中融货币市场基金托管协议
0
鉴于中融基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行中融货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于南京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于中融基金管理有限公司拟担任中融货币市场基金的基金管理人，南京银
行股份有限公司拟担任中融货币市场基金的基金托管人；
为明确中融货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，
特制订本托管协议；
除非另有约定，《中融货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定
义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，
并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中融基金管理有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼3层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码：100005
法定代表人：桂松蕾
成立日期：2013年5月31日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监……
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