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发表于 2023-06-27 09:05:06 股吧网页版
中融基金管理有限公司关于中融货币市场基金调整基金管理费率并修订相关法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-27


中融基金管理有限公司

关于中融货币市场基金调整基金管理费率

并修订相关法律文件的公告

为更好地适应市场变化,满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中融货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中融货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致,并
报中国证监会备案,决定于 2023 年 6 月 27 日起,将中融货
币市场基金(以下简称“本基金”)管理费率由 0.33%调低至0.15%,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。

一、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

(一)修改《基金合同》部分条款

1、现将本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税
收”中基金管理费修订的相关内容说明如下:

原表述为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率
计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

修改后为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率
计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。”

(二)修改《托管协议》部分条款

现将本基金《托管协议》“十一、 基金费用”中基金管
理费修订的相关内容说明如下:

原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费
率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

修改后为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费
率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

(三)根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。

二、重要提示

(一)根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大
会”的约定:调低基金管理费、基金托管费,可经基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。因此,本次调低管理费率事宜,无需召开基金份额持有人大会。

(二)此次对《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了适当的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.zrfunds.com.cn)查阅修订后的中融货币市场基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本
次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 6 月 27
日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

本公司网址:www.zrfunds.com.cn

客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于相关基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

中融基金管理有限……
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