公告日期：2024-05-29

关于国投瑞银信息消费灵活配置

混合型证券投资基金增加

C类基金份额、调整基金份额净值精度、
投资范围增加存托凭证及增加侧袋机制

相关内容并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《存托凭证发行与交易
管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等相关法律法
规的规定及《国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，决定自2024年5月30日起，国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资
基金（以下简称“本基金”）新增C类基金份额（基金代码为：021542）、调整基金份
额净值精度、在投资范围中增加存托凭证、增加侧袋机制相关内容，并相应修订
《基金合同》和《国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以
下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、新增C类基金份额

根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，本基金将基金份额分为A类基
金份额、C类基金份额。在基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自
动划归为本基金的A类基金份额，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，
但不从本类别基金资产中计提销售服务费；新增加的C类基金份额，在投资者申
购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份
额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本基金C类基金份额的费率结构：

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额赎回费率如下表：

持有期（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

Y≥30日 0.00%

对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入
基金财产。

3、基金销售服务费

本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，基金销售服务费按
前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。

4、本基金C类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交
易）。

（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机构，
敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

二、调整基金份额净值精度

本基金原基金份额在划转为A类基金份额后，基金份额净值计算精度由精
确到0.001元调整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。新增的C类基
金份额净值计算精度与A类基金份额一致。

三、明确投资范围中包含存托凭证

明确本基金的投资范围“国内依法上市的股票”中包含存托凭证，同时相应
调整基金投资策略、投资比例及限制，补充投资存托凭证的风险揭示以及估值等
相关内容。

四、增加侧袋机制相关内容

根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》，本基金在《基金合同》及《托管协议》中增加侧袋机制相关内容。本次《基金
合同》的修订内容主要包括在前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有
人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金
的信息披露等章节中增加与侧袋机制相关的条款，《托管协议》、《国投瑞银信息
消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、
《国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简
称“《基金产品资料概……
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