公告日期:2017-07-07
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
(2017年第 1号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2017年06月01日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......9
4基金托管人......20
5相关服务机构......23
6基金的募集......68
7基金合同的生效......69
8基金份额的申购和赎回......70
9基金的投资......79
10基金的财产......90
11基金资产估值......91
12基金的收益与分配......95
13基金的费用与税收......97
14基金的会计与审计......100
15基金的信息披露......101
16风险揭示......106
17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......111
18基金合同的内容摘要......113
19基金托管协议的内容摘要......132
20基金份额持有人服务......145
21其他应披露事项......147
22招募说明书存放及其查阅方式......148
23备查文件......149
重要提示
本基金经中国证监会2014年9月29日证监许可[2014]1008号文注册募集,于
2014年12月1日成立。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风......
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