公告日期：2022-03-26

富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第一次
收益分配公告

2022 年 03 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 富国新回报灵活配置混合

基金主代码 000841

基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 03 月 18 日

下属分级基金的基金简称 富国新回报灵活配置 富国新回报灵活配置混合
混合 A/B C

下属分级基金的交易代码 000841 000843

基准日下属 1.824 1.771
分级基金份

额净值（单

位：人民币

元）

基准日下属 176,512,418.58 24,994,891.65
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 （单位：人
级基金的相关指标 民币元）

截止基准日 17,651,241.86 2,499,489.17
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.910 0.880
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 29 日

除息日 2022 年 03 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 03 月 31 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2022

红利再投资相关事项的说明 年 03 月 29 日的基金份额净……
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